2017年第三季度報告全文
日期: 2021-06-08

寶鼎科技股份有限公司

2017年第三季度報告

201710


第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人朱寶松、主管會計工作負責人馬建良及會計機構負責人(會計主管人員)顏沈瑛聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

 

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(元)

1,220,427,206.75

1,153,004,963.93

5.85%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

787,433,818.61

716,220,375.46

9.94%

 

本報告期

本報告期比上年同期增減

年初至報告期末

年初至報告期末比上年同期增減

營業收入(元)

61,502,847.27

54.91%

173,851,680.98

27.30%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

4,802,181.34

-123.54%

-3,441,259.95

-92.46%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

3,546,258.85

-120.22%

-10,319,660.53

-77.50%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

 

 

19,115,991.63

-66.56%

基本每股收益(元/股)

0.02

-128.57%

-0.01

-93.33%

稀釋每股收益(元/股)

0.02

-128.57%

-0.01

-93.33%

加權平均凈資產收益率

0.68%

3.28%

-0.48%

5.34%

非經常性損益項目和金額

適用不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

2,349,161.49

 

越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免

960,123.50

 

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

3,066,021.07

 

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

503,094.52

 

合計

6,878,400.58

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

適用不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

22,357

報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)

0

10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

朱麗霞

境內自然人

32.17%

98,500,000

73,875,000

質押

28,500,000

錢玉英

境內自然人

14.30%

43,784,929

784,929

 

 

朱寶松

境內自然人

11.31%

34,634,741

25,976,056

 

 

寶鼎萬企集團有限公司

境內非國有法人

7.35%

22,500,000

 

質押

17,500,000

杭州圓鼎投資管理有限公司

境內非國有法人

7.35%

22,500,000

 

 

 

寶鼎科技股份有限公司-第1期員工持股計劃

其他

1.78%

5,447,409

5,447,409

 

 

余澤琴

境內自然人

0.51%

1,547,700

 

 

 

舒進

境內自然人

0.28%

857,838

 

 

 

深圳市向陽資本管理有限公司-向陽2號精選私募證券投資基金

其他

0.22%

682,787

 

 

 

傅曉靖

境外自然人

0.17%

532,600

 

 

 

10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

錢玉英

43,000,000

人民幣普通股

43,000,000

朱麗霞

24,625,000

人民幣普通股

24,625,000

寶鼎萬企集團有限公司

22,500,000

人民幣普通股

22,500,000

杭州圓鼎投資管理有限公司

22,500,000

人民幣普通股

22,500,000

朱寶松

8,658,685

人民幣普通股

8,658,685

余澤琴

1,547,700

人民幣普通股

1,547,700

舒進

857,838

人民幣普通股

857,838

深圳市向陽資本管理有限公司-向陽2號精選私募證券投資基金

682,787

人民幣普通股

682,787

傅曉靖

532,600

人民幣普通股

532,600

上海協捷資產管理有限公司-協捷資產-私募學院菁英324號基金

513,600

人民幣普通股

513,600

上述股東關聯關系或一致行動的說明

上述股東朱寶松、朱麗霞為父女,錢玉英系朱寶松的配偶、朱麗霞的母親,朱寶松、朱麗霞父女合計持有寶鼎萬企100%的股份,合計持有圓鼎投資81.33%的股份,除上述股東關系外,公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或是一致行動人。

10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有)

上述股東中,舒進通過投資者信用賬戶持股857,838股,合計持有公司股份857,838股;傅曉靖通過投資者信用賬戶持股532,600股,合計持有公司股份532,600股,其他上述股東未參與融資融券業務。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用不適用


第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

適用不適用

一、資產負債表項目

報告期末,貨幣資金比期初增加183.54%,主要原因系定向增發募集資金到位所致;

報告期末,應收票據比期初減少68.22%,主要原因系用收回的票據支付貨款所致;

報告期末,預付款項比期初增長228.98%,主要原因系預付年產5,000噸催化劑項目工程款所致;

報告期末,其他流動資產比期初減少63.41%,主要原因系期末增值稅留抵稅減少所致;

報告期末,在建工程比期初上升155.91%,主要原因系本期年產5,000噸催化劑項目工程開建所致;

報告期末,其他非流動資產比期初減少31.19%,主要原因系長期預付的工程款完工所致;

報告期末,應付職工薪酬比期初減少45.82%,主要原因系2016年度年終獎于本期支付所致;

報告期末,長期借款比期初增加269.38%,主要原因系向銀行貸款用于5,000噸催化劑項目工程建設所致;

二、利潤表項目

報告期內,稅金及附加同比增加104.86%,主要原因系繳納的房產稅和土地使用稅計入會計科目不同所致,上年同期計入管理費用科目,年末調整;

報告期內,銷售費用同比增加34.05%,主要原因系本期參加展會費用及運費增加所致;

報告期內,資產減值損失同比增加320.29%,主要原因系應收賬款賬齡增加,計提壞賬準備上升所致;

報告期內,投資凈收益同比增加186.88%,主要原因系參股公司天津億昇科技投產并盈利以及寶鼎小額貸款利潤同比上升所致;

報告期內,營業外收入同比增加45.02%,主要原因系處置閑置資產所致。

報告期內,營業外支出同比減少98.54%,主要原因系上年同期拆除了二幢廠房;

報告期內,所得稅費用同比下降93.83%,主要原因系本期壞賬準備增加所致;

報告期內,少數股東損益同比增加70.83%,主要原因系孫公司上海復榆醫藥科技有限公司未產生收益所致;

三、現金流量表項目

報告期內,經營活動產生的現金流量凈額同比減少66.56%,主要原因系收到銷售商品的現金減少,而支付給職工及為職工支付的現金支出增加所致;

報告期內,投資活動產生的現金流量凈額同比減少95.49%,主要原因系5,000噸催化劑項目工程項目現金大幅增加所致;

報告期內,籌資活動產生的現金流量凈額同比增加247.01%,主要原因系本期定向增發資金到位所致;

 

 

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用不適用

1、20151012日,公司與中國銀行股份有限公司杭州余杭支行簽訂了最高額為90,238,500.00元的編號為余杭2015人抵1509號的《最高額抵押合同》,以截止2017930日公司所有的原值98,594,208.54元,凈值81,128,951.63元的房屋建筑物,原值27,356,800.00元,凈值23,070,901.51元的土地使用權為公司在該行的30,000,000.00元(期限為20161111日至20171110日)的短期借款提供擔保,并同時追加朱寶松、錢玉英個人余額為4,000,000.00元的擔保,截止2017930日,該合同擔保下的短期借款余額為30,000,000.00元。

 

2、20151012日,公司與中國銀行股份有限公司杭州余杭支行簽訂了最高額為90,238,500.00元的編號為余杭2015人抵1509號的《最高額抵押合同》,以截止2017930日公司所有的原值98,594,208.54元,凈值81,128,951.63元的房屋建筑物,原值27,356,800.00元,凈值23,070,901.51元的土地使用權為公司在該行的30,000,000.00元(期限為20161117日至20171116日)的短期借款提供擔保,并同時追加朱寶松、錢玉英個人余額為4,000,000.00元的擔保,截止2017930日,該合同擔保下的短期借款余額為30,000,000.00元。

 

3、2017523日,寶鼎萬企集團有限公司與中信銀行股份有限公司杭州余杭支行簽訂了最高額為216,000,000.00元的編號為2017信銀杭余最保字第811088094611-1號的《最高額保證合同》;2017523日,杭州圓鼎投資管理有限公司與中信銀行股份有限公司杭州余杭支行簽訂了最高額為216,000,000.00元的編號為2017信銀杭余最保字第811088094611-2號的《最高額保證合同》;2017512日,朱麗霞與中信銀行股份有限公司杭州余杭支行簽訂了最高額318,195,000.00元的編號為2017信銀行余最權質字第811088094611號的《最高額權利質押合同》;共同為公司金額為216000000.00元(期限為2017523日至2018523日)的短期借款提供擔保,截至2017930日,該合同擔保下的短期借款余額為45,000,000.00元。

 

4、2017725日,公司與杭州銀行股份有限公司余杭支行簽訂了最高額為92,010,000.00元的編號為021C1102016001343的《最高額抵押合同》(期限2016725日至2019724日)的短期借款提供擔保,以截止2017930日公司所有的原值72,736,546.72元,凈值43,468,675.79元的房屋建筑物,原值11,070,823.57元,凈值8,690,596.55元的土地使用權為公司在該行的35,000,000.00元(期限為201783日至2018612日)的短期借款提供擔保,并追加朱寶松及朱麗霞個人擔保。截止2017930日,該合同擔保下的短期借款余額為35,000,000.00元。

 

5、2016713日,寶鼎科技股份有限公司與江蘇銀行股份有限公司張家港支行簽訂了最高額為60,000,000.00元的編號為BZ032116000180號的《最高額擔保合同》;該保證合同為子公司復榆(張家港)新材料科技有限公司以下長期借款提供擔保:

①為子公司復榆(張家港)新材料科技有限公司金額為14,000,000.00元(期限為20161031日至20191030日)的長期借款提供擔保,截止2017930日,該合同擔保下的短期借款余額為14,000,000.00元。

②為子公司復榆(張家港)新材料科技有限公司金額為2,000,000.00元(期限為20161121日至20191120日)的長期借款提供擔保,截止2017930日,該合同擔保下的短期借款余額為2,000,000.00元。

③為子公司復榆(張家港)新材料科技有限公司金額為15,000,000.00元(期限為2017113日至2020112日)的長期借款提供擔保,截止2017930日,該合同擔保下的短期借款余額為15,000,000.00元。

為子公司復榆(張家港)新材料科技有限公司金額為5,000,000.00元(期限為2017414日至20191030日)的長期借款提供擔保,截止2017930日,該合同擔保下的短期借款余額為5,000,000.00元。

為子公司復榆(張家港)新材料科技有限公司金額為3,000,000.00元(期限為201755日至201954日)的長期借款提供擔保,截止2017930日,該合同擔保下的短期借款余額為3,000,000.00元。

為子公司復榆(張家港)新材料科技有限公司金額為2,500,000.00元(期限為2017523日至20181022日)的長期借款提供擔保,截止2017930日,該合同擔保下的短期借款余額為2,500,000.00元。

為子公司復榆(張家港)新材料科技有限公司金額為4,600,000.00元(期限為201762日至201991日)的長期借款提供擔保,截止2017930日,該合同擔保下的短期借款余額為4,600,000.00元。

為子公司復榆(張家港)新材料科技有限公司金額為13,000,000.00元(期限為2017629日至2019628日)的長期借款提供擔保,截止2017930日,該合同擔保下的短期借款余額為13,000,000.00元。

      上述擔保合同中,朱寶松、朱麗霞為父女,錢玉英系朱寶松的配偶、朱麗霞的母親,朱寶松、朱麗霞父女合計持有寶鼎萬企100%的股份,合計持有圓鼎投資81.33%的股份,除上述股東關系外,上述關聯人及其關聯單位為公司提供擔保行為構成關聯交易。

 

6、公司2016年非公開發行股票項目

     經公司第三屆董事會第三次會議及2016年第二次臨時股東大會審議,公司通過了2016年非公開發行股票預案,籌劃開展2016年非公開發行股票事項,其中信達-寶鼎成長1號定向資產管理計劃(以下簡稱寶鼎成長1)認購9,921,569股,海通-寶鼎成長2號集合資產管理計劃(以下簡稱寶鼎成長2)認購15,6

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