寶鼎科技股份有限公司

關于全資子公司使用自有資金購買理財產品的公告

 

寶鼎科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月22日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于全資子公司使用自有資金購買理財產品的議案》，同意公司全資子公司寶鼎重工有限公司（以下簡稱“寶鼎重工”）在確保正常經營資金需求的情況下，使用額度不超過人民幣5,000萬元（含本數）的閑置自有資金購買保本型理財產品，并授權公司總經理朱寶松先生在額度范圍內行使相關決策權并簽署有關法律文件，有效期自董事會審議通過之日起12個月內有效，該額度在有效期內可滾動使用。具體內容公告如下：

一、資金來源

寶鼎重工以閑置自有資金作為階段性投資理財的資金來源。根據自有資金的富余情況、生產經營的安排以及理財產品的市場狀況，擇機購買。

二、投資期限

自董事會審議通過之日起12個月內有效。有效期內，寶鼎重工根據自有資金投資計劃，按不同限期組合購買理財產品。

三、投資品種

寶鼎重工投資的品種為低風險的信托產品或商業銀行、信托機構和其他金融機構發行的其他低風險理財產品，收益率高于同期銀行存款利率，在風險可控的前提下為自有資金使用效益進行理財規劃。

寶鼎重工擬購買的上述產品不涉及深交所《中小企業板上市公司規范運作指引》有關風險投資的規定。

四、投資額度

寶鼎重工擬使用投資資金額度不超過人民幣5,000.00萬元，上述額度在決議有效期內，可循環滾動使用，其中任意時點購買的理財產品余額不得超過董事會授權的總額度。

五、實施方式

在額度范圍內公司董事會授權管理層負責辦理相關事宜。購買理財產品需符合《公司章程》、《理財產品管理制度》等相關制度的規定。具體投資由財務部門負責實施。

六、風險管控

公司總經理根據《重大投資決策制度》相關規定行使該等投資決策，公司財務部負責實施。公司相關人員應及時分析和跟蹤理財等產品投向、投資項目的進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取相應措施，控制投資風險。另外公司應安排內部審計部門不定期對投資資產進行檢查，以確保資金的安全。

購買理財產品的銀行等機構應與公司不存在關聯關系。

同意授權公司總經理朱寶松先生在上述金額范圍內負責簽署公司理財產品相關的協議及文件。

七、對公司的影響

寶鼎重工用于購買理財產品的資金僅限于其暫時性自有資金，購買標的為低風險的信托產品或商業銀行、信托機構和其他金融機構發行的其他低風險理財產品，風險可控。同時，對理財使用的資金寶鼎重工進行了充分的預估和測算，在投資期限和投資贖回靈活度上做好合理安排，不會影響其日常資金正常周轉需要及主營業務的正常開展。通過適度的理財有利于提高寶鼎重工自有資金的使用效率和收益，更好地實現公司資金的保值增值，實現股東利益最大化。

八、獨立董事及監事會意見

1、獨立董事意見

獨立董事認為寶鼎重工本次使用總額度不超過人民幣5,000萬元的閑置自有資金適時地購買安全性高、流動性好的現金管理產品，有助于提高資金使用效率，符合公司及寶鼎重工的利益，符合公司相關管理制度的規定。

本事項已經履行了必要的審批程序，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。因此，我們全體獨立董事一致同意公司第四屆董事會第十三次會議提議的全資子公司使用最高額度不超過人民幣5,000 萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，向銀行及非銀行金融機構購買安全性高、流動性好的理財產品的議案，同意購買理財產品的額度在相關董事會審議通過之日起12個月有效期內可以滾動使用，授權公司總經理朱寶松先生行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司財務部門負責具體購買事宜。

2、監事會意見

經核查，監事會認為：公司全資子公司寶鼎重工有限公司在確保日常經營資金需求，防范風險、謹慎投資、保值增值的原則下，使用暫時性的自有資金購買安全性、流動性較高的短期保本型理財產品及低風險非保本型短期理財產品，履行了必要的審批程序，有利于提高其資金的使用效率和收益水平，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意寶鼎重工使用自有資金購買理財產品。

九、備查文件

1、寶鼎科技股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議；

2、寶鼎科技股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議；

3、寶鼎科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

 

特此公告。

 

 

 

寶鼎科技股份有限公司

董  事  會

2020年10月23日